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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 986.00 | 999.00 | 5 987.00 | 6 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 074.00 | 999.00 | 4 548 075.00 | 4 549 074.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 130.00 | 999.00 | 4 560 131.00 | 4 561 130.00 |
CU Autres participations | 4 542 088.00 | | 4 542 088.00 | 4 542 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 060.00 | | | 1 589 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 785.00 | | | -44 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 275.00 | | | 1 544 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 005.00 | | | 1 456 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EA Autres dettes | 1 503 063.00 | | | 1 503 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 856.00 | | | 3 015 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 131.00 | | | 4 560 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 791.00 | | | 1 568 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 785.00 | | | -44 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 549 074.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 549 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 999.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 063.00 | 1 503 063.00 | | 1 503 063.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VI Groupe et associés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 791.00 | 1 568 791.00 | | 1 568 791.00 |