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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 986.00 | 2 397.00 | 4 589.00 | 6 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 839.00 | 2 397.00 | 4 660 442.00 | 4 662 839.00 |
BZ Autres créances | 257 812.00 | | 257 812.00 | 257 812.00 |
CF Disponibilités | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 419.00 | | 273 419.00 | 273 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 258.00 | 2 397.00 | 4 933 861.00 | 4 936 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 613.00 | | | 113 613.00 |
CU Autres participations | 4 542 088.00 | | 4 542 088.00 | 4 542 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 060.00 | 1 589 060.00 | | 1 589 060.00 |
DH Report à nouveau | -44 785.00 | | | -44 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 758.00 | -44 785.00 | | 110 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 033.00 | 1 544 275.00 | | 1 655 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 380.00 | 1 456 005.00 | | 1 317 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 243.00 | 29 484.00 | | 265 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 22 148.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 180.00 | 5 155.00 | | 186 180.00 |
EA Autres dettes | 1 504 533.00 | 1 503 063.00 | | 1 504 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 828.00 | 3 015 856.00 | | 3 278 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 861.00 | 4 560 131.00 | | 4 933 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 774.00 | 1 568 791.00 | | 758 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 094.00 | | | -14 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 367.00 | 38 150.00 | | 201 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 610.00 | 82 935.00 | | 90 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 758.00 | -44 785.00 | | 110 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 074.00 | | 113 765.00 | 4 549 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 662 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542 088.00 | | 113 765.00 | 4 542 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 1 398.00 | | 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | 1 398.00 | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 242.00 | 246 242.00 | | 246 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 082.00 | 178 082.00 | | 178 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504 533.00 | 1 504 533.00 | | 1 504 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 765.00 | 113 613.00 | 152.00 | 113 765.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 378.00 | 139 202.00 | 572 288.00 | 1 309 378.00 |
VI Groupe et associés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 687.00 | | | 137 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 072.00 | 256 072.00 | | 256 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 578.00 | 371 426.00 | 152.00 | 371 578.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 828.00 | 2 108 652.00 | 572 288.00 | 3 278 828.00 |