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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 986.00 | 3 795.00 | 3 191.00 | 6 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 648.00 | | 228 648.00 | 228 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 722.00 | 3 795.00 | 4 773 927.00 | 4 777 722.00 |
BZ Autres créances | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CF Disponibilités | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 363.00 | 3 795.00 | 4 900 568.00 | 4 904 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 496.00 | | | 228 496.00 |
CU Autres participations | 4 542 088.00 | | 4 542 088.00 | 4 542 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 060.00 | 1 589 060.00 | | 1 589 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
DH Report à nouveau | | -44 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 069.00 | 110 758.00 | | 604 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 102.00 | 1 655 033.00 | | 2 259 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 406.00 | 1 317 380.00 | | 1 177 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 001.00 | 265 243.00 | | 19 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 492.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488.00 | 186 180.00 | | 6 488.00 |
EA Autres dettes | 1 433 232.00 | 1 504 533.00 | | 1 433 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 466.00 | 3 278 828.00 | | 2 641 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 568.00 | 4 933 861.00 | | 4 900 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 023.00 | 758 774.00 | | 1 612 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 339.00 | -14 094.00 | | -9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 167.00 | 201 367.00 | | 691 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 098.00 | 90 610.00 | | 87 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 069.00 | 110 758.00 | | 604 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655 853.00 | | 114 883.00 | 4 655 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 986.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 1 398.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 1 398.00 | | 2 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 232.00 | 1 433 232.00 | | 1 433 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 648.00 | 228 496.00 | 152.00 | 228 648.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 176.00 | 140 733.00 | 578 584.00 | 1 170 176.00 |
VI Groupe et associés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 202.00 | | | 139 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 250.00 | 297 098.00 | 152.00 | 297 250.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 466.00 | 1 612 023.00 | 578 584.00 | 2 641 466.00 |