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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 231.00 | 2 221.00 | 274 009.00 | 276 231.00 |
040 Immobilisations financières | 12 910 530.00 | 8 723 340.00 | 4 187 190.00 | 12 910 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 186 761.00 | 8 725 561.00 | 4 461 199.00 | 13 186 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
072 Créances – Autres | 4 016 358.00 | | 4 016 358.00 | 4 016 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 146 000.00 | | 3 146 000.00 | 3 146 000.00 |
084 Disponibilités | 1 752 189.00 | | 1 752 189.00 | 1 752 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 920 783.00 | | 8 920 783.00 | 8 920 783.00 |
110 Total général Actif | 22 107 543.00 | 8 725 561.00 | 13 381 982.00 | 22 107 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 661 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 519 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 181 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 381 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 186 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
252 Charges sociales | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 532.00 | | | 125 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119 746.00 | | | -119 746.00 |
280 Produits financiers | 9 462 999.00 | | | 9 462 999.00 |
294 Charges financières | 8 723 340.00 | | | 8 723 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96 069.00 | | | 96 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 519 778.00 | | | 519 778.00 |