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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 304 278.00 | 67 908.00 | 1 236 371.00 | 1 304 278.00 |
040 Immobilisations financières | 16 994 166.00 | 8 535 160.00 | 8 459 006.00 | 16 994 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 298 444.00 | 8 603 068.00 | 9 695 377.00 | 18 298 444.00 |
060 Stock marchandises | 570 455.00 | | 570 455.00 | 570 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 398.00 | | 174 398.00 | 174 398.00 |
072 Créances – Autres | 3 076 269.00 | | 3 076 269.00 | 3 076 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 246 000.00 | 451.00 | 4 245 549.00 | 4 246 000.00 |
084 Disponibilités | 2 625 534.00 | | 2 625 534.00 | 2 625 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 697 638.00 | 451.00 | 10 697 187.00 | 10 697 638.00 |
110 Total général Actif | 28 996 082.00 | 8 603 519.00 | 20 392 563.00 | 28 996 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 661 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 989.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 916 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 330 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 476 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 392 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 111 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 311 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 888.00 | 4 726.00 | | 203 888.00 |
230 Autres produits | 2 498.00 | 1 060.00 | | 2 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 386.00 | 5 786.00 | | 249 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613 455.00 | | | 613 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -570 455.00 | | | -570 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 689.00 | | |
242 Autres charges externes. | 79 090.00 | 81 331.00 | | 79 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 353.00 | | 3 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 073.00 | 32 026.00 | | 52 073.00 |
252 Charges sociales | 14 181.00 | 7 911.00 | | 14 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 686.00 | 2 221.00 | | 65 686.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 036.00 | 125 532.00 | | 258 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 650.00 | -119 746.00 | | -8 650.00 |
280 Produits financiers | 238 607.00 | 9 462 999.00 | | 238 607.00 |
294 Charges financières | 15 127.00 | 8 723 340.00 | | 15 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129 894.00 | 4 066.00 | | 129 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 96 069.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 84 935.00 | 519 778.00 | | 84 935.00 |