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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 498 031.00 | 134 864.00 | 1 363 166.00 | 1 498 031.00 |
040 Immobilisations financières | 17 101 266.00 | 8 535 160.00 | 8 566 106.00 | 17 101 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 599 297.00 | 8 670 024.00 | 9 929 272.00 | 18 599 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270 985.00 | | 270 985.00 | 270 985.00 |
060 Stock marchandises | 570 455.00 | | 570 455.00 | 570 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 282.00 | | 194 282.00 | 194 282.00 |
072 Créances – Autres | 2 339 528.00 | | 2 339 528.00 | 2 339 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 978 638.00 | | 6 978 638.00 | 6 978 638.00 |
084 Disponibilités | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 501 850.00 | | 10 501 850.00 | 10 501 850.00 |
110 Total général Actif | 29 101 146.00 | 8 670 024.00 | 20 431 122.00 | 29 101 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 661 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 236.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 925 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 283 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 505 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 431 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 235 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 230 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 43 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 801.00 | 203 888.00 | | 258 801.00 |
222 Production stockée | 270 985.00 | | | 270 985.00 |
230 Autres produits | 15 577.00 | 2 498.00 | | 15 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 363.00 | 249 386.00 | | 545 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 613 455.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -570 455.00 | | |
242 Autres charges externes. | 152 045.00 | 79 090.00 | | 152 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 069.00 | 3 912.00 | | 14 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 513.00 | 52 073.00 | | 77 513.00 |
252 Charges sociales | 22 696.00 | 14 181.00 | | 22 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 957.00 | 65 686.00 | | 66 957.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 93.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 352.00 | 258 036.00 | | 333 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212 011.00 | -8 650.00 | | 212 011.00 |
280 Produits financiers | 231 797.00 | 238 607.00 | | 231 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
294 Charges financières | 78 478.00 | 15 127.00 | | 78 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313 963.00 | 129 894.00 | | 313 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 615.00 | 84 935.00 | | 178 615.00 |