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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 134.00 | 197.00 | 331.00 |
AP Constructions | 303 232.00 | 13 223.00 | 290 009.00 | 303 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 925.00 | 28 474.00 | 143 451.00 | 171 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343.00 | 1 536.00 | 8 807.00 | 10 343.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 231.00 | 43 367.00 | 442 865.00 | 486 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BT Marchandises | 3 858.00 | 1 410.00 | 2 448.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
BZ Autres créances | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
CF Disponibilités | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 345.00 | 1 410.00 | 268 935.00 | 270 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 576.00 | 44 777.00 | 711 799.00 | 756 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 404.00 | | | -24 404.00 |
DL TOTAL (I) | -16 404.00 | | | -16 404.00 |
DP Provisions pour risques | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 313.00 | 5.00 | | 355 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 991.00 | | | 216 991.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 648.00 | | | 725 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 799.00 | | | 711 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
FD Production vendue biens | 1 537 206.00 | | 1 537 206.00 | 1 537 206.00 |
FG Production vendue services | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 247.00 | | 1 719 247.00 | 1 719 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 316 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 932.00 | | | 1 744 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 336.00 | | | 1 769 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 404.00 | | | -24 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 486 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 485 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 609.00 | 242.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 475.00 | 242.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 555.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 313.00 | 355 313.00 | | 355 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 279.00 | 153 279.00 | | 153 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
VB T. V. A. | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 079.00 | 216 079.00 | | 216 079.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 648.00 | 725 648.00 | | 725 648.00 |