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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AP Constructions | 369 807.00 | 62 336.00 | 307 472.00 | 369 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 936.00 | 107 468.00 | 93 468.00 | 200 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 257.00 | 5 292.00 | 8 966.00 | 14 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 332.00 | 175 426.00 | 409 906.00 | 585 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BT Marchandises | 1 905.00 | 1 810.00 | 94.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 258.00 | | 54 258.00 | 54 258.00 |
BZ Autres créances | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CF Disponibilités | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 412.00 | 1 810.00 | 155 602.00 | 157 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 744.00 | 177 236.00 | 565 508.00 | 742 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 971.00 | -24 404.00 | | -114 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 532.00 | -90 567.00 | | 223 532.00 |
DL TOTAL (I) | 116 561.00 | -106 971.00 | | 116 561.00 |
DP Provisions pour risques | 3 447.00 | 2 698.00 | | 3 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 447.00 | 2 698.00 | | 3 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 653.00 | 413 573.00 | | 19 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 368.00 | 90 663.00 | | 131 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 176.00 | 207 680.00 | | 222 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 211.00 | 11 090.00 | | 12 211.00 |
EA Autres dettes | 60 086.00 | 21.00 | | 60 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 500.00 | 723 032.00 | | 445 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 508.00 | 618 759.00 | | 565 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
FD Production vendue biens | 2 919 134.00 | | 2 919 134.00 | 2 919 134.00 |
FG Production vendue services | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 269.00 | | 3 013 269.00 | 3 013 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 436 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 17.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612.00 | 2 860.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | 2 878.00 | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 112.00 | -2 582.00 | | -5 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 978.00 | 2 165 035.00 | | 3 103 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 446.00 | 2 255 602.00 | | 2 880 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 532.00 | -90 567.00 | | 223 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 676.00 | | 25 495.00 | 568 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 840.00 | 585 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 840.00 | 585 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 346.00 | | 25 495.00 | 568 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 965.00 | 70 689.00 | 6 228.00 | 110 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 25.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 659.00 | 70 664.00 | 6 228.00 | 110 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 698.00 | 749.00 | | 2 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96.00 | 1 810.00 | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | 1 810.00 | 96.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 794.00 | 2 559.00 | 96.00 | 2 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 559.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 892.00 | 147 892.00 | | 147 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
VB T. V. A. | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 455.00 | 111 455.00 | | 111 455.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 500.00 | 445 500.00 | | 445 500.00 |