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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 306.00 | 25.00 | 331.00 |
AP Constructions | 367 188.00 | 36 283.00 | 330 904.00 | 367 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 524.00 | 70 770.00 | 117 754.00 | 188 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 633.00 | 3 606.00 | 9 028.00 | 12 633.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 568 676.00 | 110 965.00 | 457 712.00 | 568 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BT Marchandises | 177.00 | 96.00 | 81.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BZ Autres créances | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
CF Disponibilités | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 143.00 | 96.00 | 161 047.00 | 161 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 820.00 | 111 061.00 | 618 759.00 | 729 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 404.00 | | | -24 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 567.00 | -24 404.00 | | -90 567.00 |
DL TOTAL (I) | -106 971.00 | -16 404.00 | | -106 971.00 |
DP Provisions pour risques | 2 698.00 | 2 555.00 | | 2 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 698.00 | 2 555.00 | | 2 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 573.00 | 355 313.00 | | 413 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 663.00 | 153 279.00 | | 90 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 680.00 | 216 991.00 | | 207 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 65.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 032.00 | 725 648.00 | | 723 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 759.00 | 711 799.00 | | 618 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 945 904.00 | | 1 945 904.00 | 1 945 904.00 |
FG Production vendue services | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 269.00 | | 2 027 269.00 | 2 027 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 326 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 500.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860.00 | 1 570.00 | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 4 070.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | -4 070.00 | | -2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 035.00 | 1 744 932.00 | | 2 165 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 602.00 | 1 769 336.00 | | 2 255 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 567.00 | -24 404.00 | | -90 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 231.00 | | 87 278.00 | 486 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 568 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 433.00 | 568 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 501.00 | | 87 278.00 | 485 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 367.00 | 69 171.00 | 1 573.00 | 43 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 172.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 233.00 | 68 999.00 | 1 573.00 | 43 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 555.00 | 143.00 | | 2 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 410.00 | | 1 314.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | 1 314.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965.00 | 143.00 | 1 314.00 | 3 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 573.00 | 413 573.00 | | 413 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 032.00 | 723 032.00 | | 723 032.00 |