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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 360.00 | 518.00 | 879.00 |
AP Constructions | 655 580.00 | 37 931.00 | 617 649.00 | 655 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 731.00 | 43 024.00 | 153 707.00 | 196 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 812.00 | 4 257.00 | 19 555.00 | 23 812.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 402.00 | 85 573.00 | 791 829.00 | 877 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
BT Marchandises | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 315.00 | | 156 315.00 | 156 315.00 |
BZ Autres créances | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
CF Disponibilités | 65 669.00 | | 65 669.00 | 65 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 326.00 | 3 201.00 | 470 125.00 | 473 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 728.00 | 88 774.00 | 1 261 953.00 | 1 350 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 001.00 | | | 146 001.00 |
DL TOTAL (I) | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DP Provisions pour risques | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 799.00 | | | 381 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 755.00 | | | 423 755.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 697.00 | | | 1 104 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 953.00 | | | 1 261 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
FD Production vendue biens | 2 981 088.00 | | 2 981 088.00 | 2 981 088.00 |
FG Production vendue services | 261 643.00 | | 261 643.00 | 261 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 411.00 | | 3 273 411.00 | 3 273 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 598 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 165.00 | | | -5 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 867.00 | | | 3 291 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 866.00 | | | 3 145 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 001.00 | | | 146 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 882 986.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584.00 | 877 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 584.00 | 876 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 992.00 | 420.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 632.00 | 420.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 256.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 799.00 | 381 799.00 | | 381 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 960.00 | 298 960.00 | | 298 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 790.00 | 207 790.00 | | 207 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 494.00 | 110 494.00 | | 110 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 315.00 | 156 315.00 | | 156 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 166 126.00 | 166 126.00 | | 166 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 841.00 | 371 841.00 | | 371 841.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 697.00 | 1 104 697.00 | | 1 104 697.00 |