| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 97.00 | 25.00 | 122.00 |
AP Constructions | 900 387.00 | 104 162.00 | 796 225.00 | 900 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 163.00 | 70 046.00 | 391 118.00 | 461 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 387.00 | 10 264.00 | 19 123.00 | 29 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 945.00 | | 186 945.00 | 186 945.00 |
AX Avances et acomptes | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 594 129.00 | 184 569.00 | 1 409 560.00 | 1 594 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | 567.00 | 650.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
BZ Autres créances | 271 195.00 | | 271 195.00 | 271 195.00 |
CF Disponibilités | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 199.00 | 567.00 | 444 632.00 | 445 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 328.00 | 185 136.00 | 1 854 192.00 | 2 039 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 794.00 | 146 001.00 | | 51 794.00 |
DL TOTAL (I) | 205 795.00 | 154 001.00 | | 205 795.00 |
DP Provisions pour risques | 3 663.00 | 3 256.00 | | 3 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 663.00 | 3 256.00 | | 3 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 068.00 | 381 799.00 | | 657 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 135.00 | 298 960.00 | | 233 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 853.00 | 423 755.00 | | 232 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 542.00 | | | 520 542.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 183.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 734.00 | 1 104 697.00 | | 1 644 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 192.00 | 1 261 953.00 | | 1 854 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
FD Production vendue biens | 3 261 776.00 | | 3 261 776.00 | 3 261 776.00 |
FG Production vendue services | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 292.00 | | 3 392 292.00 | 3 392 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 592 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 845.00 | 5 165.00 | | 24 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 106.00 | 5 165.00 | | 25 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 762.00 | -5 165.00 | | -24 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 75 559.00 | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 154.00 | 3 291 867.00 | | 3 579 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 360.00 | 3 145 866.00 | | 3 527 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 794.00 | 146 001.00 | | 51 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 402.00 | | 778 088.00 | 877 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 361.00 | 1 594 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 204.00 | 1 594 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 123.00 | | 778 088.00 | 876 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 573.00 | 135 112.00 | 36 116.00 | 85 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 493.00 | 756.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 212.00 | 134 619.00 | 35 359.00 | 85 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 256.00 | 407.00 | | 3 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 201.00 | | 2 634.00 | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | 2 634.00 | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 457.00 | 407.00 | 2 634.00 | 6 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 068.00 | 657 068.00 | | 657 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 135.00 | 233 135.00 | | 233 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 542.00 | 520 542.00 | | 520 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VB T. V. A. | 193 714.00 | 193 714.00 | | 193 714.00 |
VC Groupe et associés | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 894.00 | 370 894.00 | | 370 894.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 734.00 | 1 644 734.00 | | 1 644 734.00 |