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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AP Constructions | 977 362.00 | 167 599.00 | 809 763.00 | 977 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 506.00 | 139 876.00 | 350 630.00 | 490 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 877.00 | 18 611.00 | 17 266.00 | 35 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 503 867.00 | 326 208.00 | 1 177 659.00 | 1 503 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BT Marchandises | 1 928.00 | 920.00 | 1 008.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 087.00 | | 138 087.00 | 138 087.00 |
BZ Autres créances | 90 367.00 | | 90 367.00 | 90 367.00 |
CF Disponibilités | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 432.00 | 920.00 | 313 512.00 | 314 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 299.00 | 327 128.00 | 1 491 171.00 | 1 818 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 995.00 | 145 201.00 | | 196 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 647.00 | 51 794.00 | | 252 647.00 |
DL TOTAL (I) | 458 441.00 | 205 795.00 | | 458 441.00 |
DP Provisions pour risques | 12 629.00 | 3 663.00 | | 12 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 629.00 | 3 663.00 | | 12 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 438.00 | 657 068.00 | | 193 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 346.00 | 233 135.00 | | 252 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 035.00 | 232 853.00 | | 322 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 118.00 | 520 542.00 | | 150 118.00 |
EA Autres dettes | 102 159.00 | 1 131.00 | | 102 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 101.00 | 1 644 734.00 | | 1 020 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 171.00 | 1 854 192.00 | | 1 491 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
FD Production vendue biens | 3 870 371.00 | | 3 870 371.00 | 3 870 371.00 |
FG Production vendue services | 159 310.00 | | 159 310.00 | 159 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 754.00 | | 4 069 754.00 | 4 069 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 625 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018.00 | 24 845.00 | | 3 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | 25 106.00 | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | -24 762.00 | | -3 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 889.00 | 640.00 | | 118 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 231 817.00 | 3 579 154.00 | | 4 231 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 170.00 | 3 527 360.00 | | 3 979 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 647.00 | 51 794.00 | | 252 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 129.00 | | 121 091.00 | 1 594 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 353.00 | 1 503 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 353.00 | 1 503 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 007.00 | | 121 091.00 | 1 594 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 569.00 | 146 906.00 | 5 266.00 | 184 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 25.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 472.00 | 146 880.00 | 5 266.00 | 184 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 663.00 | 8 966.00 | | 3 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567.00 | 920.00 | 567.00 | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567.00 | 920.00 | 567.00 | 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | 9 886.00 | 567.00 | 4 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 886.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 438.00 | 193 438.00 | | 193 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 346.00 | 252 346.00 | | 252 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 082.00 | 215 082.00 | | 215 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 118.00 | 150 118.00 | | 150 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 138 087.00 | | | 138 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 100 464.00 | 100 464.00 | | 100 464.00 |
VP Divers | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 438.00 | 262 438.00 | | 262 438.00 |
VW T.V.A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 101.00 | 1 020 101.00 | | 1 020 101.00 |