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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 6 447.00 | 67 553.00 | 74 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 062.00 | 6 447.00 | 696 615.00 | 703 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 770.00 | | 240 770.00 | 240 770.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 268.00 | | 268 268.00 | 268 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 330.00 | 6 447.00 | 964 883.00 | 971 330.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 812.00 | | | 169 812.00 |
DL TOTAL (I) | 769 812.00 | | | 769 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 071.00 | | | 195 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 883.00 | | | 964 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 771.00 | | | 198 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 770.00 | | 240 770.00 | 240 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 770.00 | | 240 770.00 | 240 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 667.00 | | | 269 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 812.00 | | | 169 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 703 062.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 629 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 240 770.00 | 240 770.00 | | 240 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 3 700.00 | -5 679.00 | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 898.00 | 260 836.00 | 29 062.00 | 289 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 071.00 | 198 771.00 | -5 679.00 | 445 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
ST Autres comptes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 203.00 | | | 16 203.00 |