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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 21 247.00 | 52 753.00 | 74 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 912.00 | 21 247.00 | 965 665.00 | 986 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 464.00 | | 226 464.00 | 226 464.00 |
BZ Autres créances | 152 783.00 | | 152 783.00 | 152 783.00 |
CF Disponibilités | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 409.00 | | 447 409.00 | 447 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 321.00 | 21 247.00 | 1 413 074.00 | 1 434 321.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 689.00 | 169 812.00 | | 164 689.00 |
DL TOTAL (I) | 934 500.00 | 769 812.00 | | 934 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 672.00 | | | 227 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 366.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 551.00 | 64 705.00 | | 5 551.00 |
EA Autres dettes | 245 285.00 | 130 000.00 | | 245 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 574.00 | 195 071.00 | | 478 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 074.00 | 964 883.00 | | 1 413 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 393.00 | 198 771.00 | | 275 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 694.00 | | 225 694.00 | 225 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 694.00 | | 225 694.00 | 225 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 512.00 | 63 842.00 | | 63 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 544.00 | 269 667.00 | | 259 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 855.00 | 99 855.00 | | 94 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 689.00 | 169 812.00 | | 164 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 062.00 | | 283 850.00 | 703 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 062.00 | | 283 850.00 | 629 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447.00 | 14 800.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447.00 | 14 800.00 | | 6 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 285.00 | 245 285.00 | | 245 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 747.00 | | 62 747.00 | 62 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 226 464.00 | 226 464.00 | | 226 464.00 |
VC Groupe et associés | 151 983.00 | 151 983.00 | | 151 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 672.00 | 24 491.00 | 99 373.00 | 227 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 437.00 | 380 525.00 | 62 912.00 | 443 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 574.00 | 275 393.00 | 99 373.00 | 478 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 13 363.00 | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | 11 614.00 | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 5 912.00 | 4 061.00 | | 5 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | 528.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 452.00 | 13 363.00 | | 3 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 718.00 | 16 203.00 | | 11 718.00 |