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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 000.00 | 36 047.00 | 37 953.00 | 74 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 764.00 | 36 047.00 | 954 717.00 | 990 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 680.00 | | 253 680.00 | 253 680.00 |
BZ Autres créances | 424 801.00 | | 424 801.00 | 424 801.00 |
CF Disponibilités | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 299.00 | | 739 299.00 | 739 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 063.00 | 36 047.00 | 1 694 016.00 | 1 730 063.00 |
CU Autres participations | 850 980.00 | | 850 980.00 | 850 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 100 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 500.00 | 9 812.00 | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 765.00 | 164 689.00 | | 162 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 265.00 | 934 500.00 | | 1 097 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 180.00 | 227 672.00 | | 203 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 66.00 | | 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 5 551.00 | | 4 315.00 |
EA Autres dettes | 388 871.00 | 245 285.00 | | 388 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 751.00 | 478 574.00 | | 596 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 016.00 | 1 413 074.00 | | 1 694 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 202.00 | 275 393.00 | | 418 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 680.00 | | 253 680.00 | 253 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 680.00 | | 253 680.00 | 253 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 53.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 53.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -53.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 598.00 | 63 512.00 | | 58 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 552.00 | 259 544.00 | | 256 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 787.00 | 94 855.00 | | 93 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 765.00 | 164 689.00 | | 162 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 912.00 | | 3 852.00 | 986 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 912.00 | | 3 852.00 | 912 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 247.00 | 14 800.00 | | 21 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | 14 800.00 | | 21 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 871.00 | 388 871.00 | | 388 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 253 680.00 | 253 680.00 | | 253 680.00 |
VC Groupe et associés | 220 983.00 | 220 983.00 | | 220 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 180.00 | 24 631.00 | 99 941.00 | 203 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 592.00 | 679 808.00 | 65 784.00 | 745 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 751.00 | 418 202.00 | 99 941.00 | 596 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 472.00 | 5 014.00 | | 4 472.00 |
ST Autres comptes | 9 208.00 | 5 912.00 | | 9 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 649.00 | 3 452.00 | | 4 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 472.00 | 11 718.00 | | 14 472.00 |