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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 414.00 | 135 988.00 | 15 426.00 | 151 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 697.00 | 614 195.00 | 246 502.00 | 860 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 282.00 | 164 581.00 | 259 700.00 | 424 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 694.00 | 914 765.00 | 839 928.00 | 1 754 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 860.00 | 40 300.00 | 1 098 559.00 | 1 138 860.00 |
BT Marchandises | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 210.00 | 10 229.00 | 757 980.00 | 768 210.00 |
BZ Autres créances | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
CF Disponibilités | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 085.00 | 50 530.00 | 2 055 555.00 | 2 106 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 780.00 | 965 296.00 | 2 895 484.00 | 3 860 780.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 835.00 | | | 1 233 835.00 |
DH Report à nouveau | -72 259.00 | | | -72 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 397.00 | | | 1 649 397.00 |
DP Provisions pour risques | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 945.00 | | | 107 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 863.00 | | | 401 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 820.00 | | | 240 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 686.00 | | | 313 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 141.00 | | | 1 138 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 484.00 | | | 2 895 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 527.00 | | | 678 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 528.00 | 42 582.00 | 461 111.00 | 418 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 226 445.00 | 397 861.00 | 2 624 307.00 | 2 226 445.00 |
FG Production vendue services | 43 774.00 | 15 600.00 | 59 374.00 | 43 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 748.00 | 456 044.00 | 3 144 793.00 | 2 688 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 18 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | | | -4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 958.00 | | | -10 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 314.00 | | | 3 190 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 492.00 | | | 3 142 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 701.00 | | 84 225.00 | 1 895 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 528.00 | 318 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 232.00 | 1 754 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 704.00 | 1 284 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 356.00 | | 15 059.00 | 136 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 517.00 | | 69 166.00 | 1 230 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 828.00 | | | 528 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 016.00 | 174 454.00 | 14 704.00 | 755 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 677.00 | 1 311.00 | | 134 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 339.00 | 173 142.00 | 14 704.00 | 620 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 437.00 | | 492.00 | 108 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 821.00 | 110 580.00 | 130 240.00 | 240 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 687.00 | 313 687.00 | | 313 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 013.00 | 155 013.00 | | 155 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 768 211.00 | 768 211.00 | | 768 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 864.00 | 88 233.00 | 266 577.00 | 401 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 584.00 | | | 409 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 301.00 | 908 001.00 | 28 300.00 | 936 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 399.00 | 678 528.00 | 396 817.00 | 1 122 399.00 |