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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 629.00 | 140 781.00 | 12 848.00 | 153 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 471.00 | 702 453.00 | 173 018.00 | 875 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 277.00 | 217 004.00 | 219 272.00 | 436 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 878.00 | 1 060 238.00 | 722 639.00 | 1 782 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131 036.00 | 46 010.00 | 1 085 025.00 | 1 131 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BT Marchandises | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 363.00 | 8 513.00 | 700 850.00 | 709 363.00 |
BZ Autres créances | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
CF Disponibilités | 131 665.00 | | 131 665.00 | 131 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 895.00 | 54 524.00 | 2 037 371.00 | 2 091 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 774.00 | 1 114 762.00 | 2 760 011.00 | 3 874 774.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 835.00 | | | 1 233 835.00 |
DH Report à nouveau | -24 437.00 | | | -24 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 863.00 | | | 1 738 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 780.00 | | | 313 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 792.00 | | | 258 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EA Autres dettes | 138 117.00 | | | 138 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 459.00 | | | 963 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 011.00 | | | 2 760 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 728.00 | | | 723 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 165.00 | 9 747.00 | 604 913.00 | 595 165.00 |
FD Production vendue biens | 1 983 909.00 | 420 313.00 | 2 404 222.00 | 1 983 909.00 |
FG Production vendue services | 50 209.00 | 21 213.00 | 71 422.00 | 50 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 284.00 | 451 274.00 | 3 080 558.00 | 2 629 284.00 |
FM Production stockée | | | 2 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 489.00 | | | -9 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 474.00 | | | 3 156 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 008.00 | | | 3 067 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 695.00 | | 32 324.00 | 1 754 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 317 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 1 782 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 1 311 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 415.00 | | 2 215.00 | 151 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 980.00 | | 30 109.00 | 1 284 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 300.00 | | | 318 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 767.00 | 148 813.00 | 3 340.00 | 914 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 988.00 | 4 793.00 | | 135 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 778.00 | 144 020.00 | 3 340.00 | 778 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 946.00 | 5 758.00 | 56 015.00 | 107 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 946.00 | 5 758.00 | 56 015.00 | 107 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 758.00 | 56 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 793.00 | 258 793.00 | | 258 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 709 364.00 | 709 364.00 | | 709 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 780.00 | 79 901.00 | 233 879.00 | 313 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 368.00 | 799 863.00 | 27 500.00 | 827 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 608.00 | 723 729.00 | 233 879.00 | 957 608.00 |