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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 949.00 | 147 011.00 | 15 938.00 | 162 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 948.00 | 766 320.00 | 100 628.00 | 866 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 297.00 | 251 956.00 | 232 340.00 | 484 297.00 |
AX Avances et acomptes | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 663.00 | 1 165 288.00 | 681 374.00 | 1 846 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 966.00 | 56 846.00 | 1 098 119.00 | 1 154 966.00 |
BT Marchandises | 16 692.00 | 38.00 | 16 653.00 | 16 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 787.00 | 10 677.00 | 671 110.00 | 681 787.00 |
BZ Autres créances | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CF Disponibilités | 449 976.00 | | 449 976.00 | 449 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 521.00 | 67 562.00 | 2 319 959.00 | 2 387 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 184.00 | 1 232 851.00 | 3 001 333.00 | 4 234 184.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 863.00 | | | 1 298 863.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 345.00 | | | 303 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 147.00 | | | 2 043 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 946.00 | | | 238 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 459.00 | | | 286 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 584.00 | | | 330 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 885.00 | | | 890 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 333.00 | | | 3 001 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 603.00 | | | 733 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 050.00 | 10 857.00 | 794 907.00 | 784 050.00 |
FD Production vendue biens | 2 554 973.00 | 390 443.00 | 2 945 416.00 | 2 554 973.00 |
FG Production vendue services | 72 548.00 | 18 543.00 | 91 091.00 | 72 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 571.00 | 419 843.00 | 3 831 414.00 | 3 411 571.00 |
FM Production stockée | | | -2 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 939.00 | | | 110 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 128.00 | | | 3 872 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 783.00 | | | 3 568 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 345.00 | | | 303 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 878.00 | | 112 846.00 | 1 782 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 061.00 | 1 846 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 061.00 | 1 366 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 630.00 | | 9 320.00 | 153 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 749.00 | | 103 526.00 | 1 311 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 239.00 | 146 479.00 | 41 428.00 | 1 060 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 781.00 | 6 230.00 | | 140 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 457.00 | 140 248.00 | 41 428.00 | 919 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 688.00 | 10 551.00 | 938.00 | 57 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 688.00 | 10 551.00 | 938.00 | 57 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 460.00 | 286 460.00 | | 286 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 585.00 | 330 585.00 | | 330 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 681 788.00 | 681 788.00 | | 681 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 946.00 | 81 664.00 | 157 282.00 | 238 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 510.00 | 764 010.00 | 27 500.00 | 791 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 886.00 | 733 604.00 | 157 282.00 | 890 886.00 |