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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | 5 649.00 | 1 038.00 | 6 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 148.00 | 35 822.00 | 325.00 | 36 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 590.00 | 152 282.00 | 5 308.00 | 157 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 748.00 | 193 754.00 | 7 995.00 | 201 748.00 |
BT Marchandises | 236 264.00 | | 236 264.00 | 236 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 076.00 | 353.00 | 5 723.00 | 6 076.00 |
BZ Autres créances | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CF Disponibilités | 182 221.00 | | 182 221.00 | 182 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 432.00 | 353.00 | 445 079.00 | 445 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 180.00 | 194 107.00 | 453 073.00 | 647 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 169 287.00 | 113 408.00 | | 169 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 982.00 | 55 879.00 | | 67 982.00 |
DL TOTAL (I) | 254 038.00 | 186 057.00 | | 254 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 944.00 | 94 265.00 | | 111 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 074.00 | 53 028.00 | | 86 074.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 035.00 | 147 293.00 | | 199 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 073.00 | 333 349.00 | | 453 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 035.00 | 147 293.00 | | 199 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 624.00 | | 1 352.00 | 211 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 227.00 | 201 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 227.00 | 193 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | 1 332.00 | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | 20.00 | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 854.00 | 2 618.00 | 10 718.00 | 201 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 294.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 498.00 | 2 324.00 | 10 718.00 | 196 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VP Divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 035.00 | 199 035.00 | | 199 035.00 |