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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | 6 093.00 | 594.00 | 6 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 590.00 | 153 942.00 | 3 647.00 | 157 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 764.00 | 196 183.00 | 5 580.00 | 201 764.00 |
BT Marchandises | 207 744.00 | | 207 744.00 | 207 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 476.00 | 287.00 | 8 188.00 | 8 476.00 |
BZ Autres créances | 113 533.00 | | 113 533.00 | 113 533.00 |
CF Disponibilités | 179 227.00 | | 179 227.00 | 179 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 361.00 | 287.00 | 512 074.00 | 512 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 125.00 | 196 471.00 | 517 654.00 | 714 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 237 269.00 | 169 287.00 | | 237 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 792.00 | 67 982.00 | | 99 792.00 |
DL TOTAL (I) | 353 831.00 | 254 038.00 | | 353 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 267.00 | 111 944.00 | | 74 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 240.00 | 86 074.00 | | 88 240.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | 1 017.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 823.00 | 199 035.00 | | 163 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 654.00 | 453 073.00 | | 517 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 823.00 | 199 035.00 | | 163 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 748.00 | | 15.00 | 201 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 737.00 | | | 193 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 15.00 | 1 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 754.00 | 2 430.00 | | 193 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 444.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 104.00 | 1 986.00 | | 188 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | | 66.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | | 66.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | | 66.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VC Groupe et associés | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 391.00 | 125 391.00 | | 125 391.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 823.00 | 163 823.00 | | 163 823.00 |