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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | 6 537.00 | 150.00 | 6 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 590.00 | 155 545.00 | 2 044.00 | 157 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 779.00 | 198 230.00 | 3 549.00 | 201 779.00 |
BT Marchandises | 255 287.00 | | 255 287.00 | 255 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
BZ Autres créances | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
CF Disponibilités | 284 696.00 | | 284 696.00 | 284 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 671.00 | | 684 671.00 | 684 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 450.00 | 198 230.00 | 688 220.00 | 886 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 337 061.00 | 237 269.00 | | 337 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 302.00 | 99 792.00 | | 143 302.00 |
DL TOTAL (I) | 497 132.00 | 353 831.00 | | 497 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 880.00 | 74 267.00 | | 90 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 523.00 | 88 240.00 | | 99 523.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 1 316.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 087.00 | 163 823.00 | | 191 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 220.00 | 517 654.00 | | 688 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 087.00 | 163 823.00 | | 191 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 764.00 | | 15.00 | 201 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 737.00 | | | 193 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339.00 | | 15.00 | 1 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 183.00 | 2 047.00 | | 196 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 444.00 | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 091.00 | 1 603.00 | | 190 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VC Groupe et associés | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 087.00 | 191 087.00 | | 191 087.00 |