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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 316.00 | 5 345.00 | 13 971.00 | 19 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 148.00 | | 392 148.00 | 392 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013 922.00 | | 1 013 922.00 | 1 013 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 753.00 | 1 199 720.00 | 1 896 033.00 | 3 095 753.00 |
BZ Autres créances | 1 092 234.00 | | 1 092 234.00 | 1 092 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 360 325.00 | 50 548.00 | 19 309 776.00 | 19 360 325.00 |
CF Disponibilités | 3 398 294.00 | | 3 398 294.00 | 3 398 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 850 938.00 | 50 548.00 | 23 800 390.00 | 23 850 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 946 691.00 | 1 250 269.00 | 25 696 422.00 | 26 946 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 148.00 | | | 392 148.00 |
CU Autres participations | 1 670 367.00 | 1 194 375.00 | 475 992.00 | 1 670 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 843 018.00 | 8 843 018.00 | | 8 843 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 302.00 | 884 302.00 | | 884 302.00 |
DG Autres réserves | 9 772 312.00 | 9 772 312.00 | | 9 772 312.00 |
DH Report à nouveau | 4 732 340.00 | 5 618 408.00 | | 4 732 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 666.00 | -886 069.00 | | 961 666.00 |
DL TOTAL (I) | 25 193 637.00 | 24 231 971.00 | | 25 193 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 455.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | 39 790.00 | | 41 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 682.00 | 214.00 | | 152 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 696.00 | 474 705.00 | | 308 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 785.00 | 515 164.00 | | 502 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 696 422.00 | 24 747 135.00 | | 25 696 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 785.00 | 515 164.00 | | 502 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 091 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 35.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | -35.00 | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 216.00 | | | 212 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 728.00 | 473 395.00 | | 1 562 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 062.00 | 1 359 463.00 | | 601 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 666.00 | -886 069.00 | | 961 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 256.00 | | 24 620.00 | 3 196 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 3 076 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 123.00 | 3 095 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 123.00 | 19 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | | 16 213.00 | 18 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178 030.00 | | 8 407.00 | 3 178 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 261.00 | 4 948.00 | 7 864.00 | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 261.00 | 4 948.00 | 7 864.00 | 8 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 091 030.00 | 50 548.00 | 1 091 030.00 | 1 091 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 285 405.00 | 50 548.00 | 1 091 030.00 | 2 285 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285 405.00 | 50 548.00 | 1 091 030.00 | 2 285 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 548.00 | 1 091 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 468.00 | 152 468.00 | | 152 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 696.00 | 308 696.00 | | 308 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 148.00 | 392 148.00 | | 392 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 234.00 | 1 092 234.00 | | 1 092 234.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 467.00 | 1 484 467.00 | | 1 484 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 785.00 | 502 785.00 | | 502 785.00 |