| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 9 132.00 | 1 831.00 | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 969.00 | 17 787.00 | 18 182.00 | 35 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 030.00 | 26 919.00 | 20 111.00 | 47 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 945.00 | 8 829.00 | 189 117.00 | 197 945.00 |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 667 104.00 | | 667 104.00 | 667 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 666.00 | 8 829.00 | 869 837.00 | 878 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 696.00 | 35 748.00 | 889 949.00 | 925 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 806.00 | | | 523 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
DL TOTAL (I) | 656 940.00 | | | 656 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 838.00 | | | 172 838.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 008.00 | | | 233 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 949.00 | | | 889 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 008.00 | | | 233 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 431.00 | | 21 522.00 | 29 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 46 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 333.00 | | 21 522.00 | 26 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 265.00 | 3 576.00 | 922.00 | 24 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 265.00 | 3 576.00 | 922.00 | 24 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 229.00 | 77 229.00 | | 77 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 187 449.00 | 187 449.00 | | 187 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 573.00 | 203 475.00 | 98.00 | 203 573.00 |
VW T.V.A. | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 008.00 | 233 008.00 | | 233 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
ST Autres comptes | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YT Sous‐traitance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 863.00 | | | 148 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 836.00 | | | 79 836.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |