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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 10 577.00 | 387.00 | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 733.00 | 19 285.00 | 8 448.00 | 27 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 795.00 | 29 862.00 | 8 932.00 | 38 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 474.00 | 9 109.00 | 82 365.00 | 91 474.00 |
BZ Autres créances | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 689 535.00 | | 689 535.00 | 689 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 215.00 | 9 109.00 | 801 106.00 | 810 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 010.00 | 38 971.00 | 810 038.00 | 849 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 554 371.00 | | | 554 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
DL TOTAL (I) | 647 999.00 | | | 647 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 038.00 | | | 810 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 030.00 | | 1 875.00 | 47 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 110.00 | 38 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 38 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | | 1 875.00 | 46 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 358.00 | 4 740.00 | 7 235.00 | 32 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 358.00 | 4 740.00 | 7 235.00 | 32 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 291.00 | | 1 182.00 | 10 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 291.00 | | 1 182.00 | 10 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 291.00 | | 1 182.00 | 10 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 823.00 | 106 725.00 | 98.00 | 106 823.00 |
VW T.V.A. | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
ST Autres comptes | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |