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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 964.00 | 10 007.00 | 957.00 | 10 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 969.00 | 22 351.00 | 13 617.00 | 35 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 030.00 | 32 358.00 | 14 672.00 | 47 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 420.00 | 10 291.00 | 141 129.00 | 151 420.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 621 736.00 | | 621 736.00 | 621 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 100.00 | 10 291.00 | 779 809.00 | 790 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 130.00 | 42 649.00 | 794 481.00 | 837 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 448 556.00 | | | 448 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 815.00 | | | 105 815.00 |
DL TOTAL (I) | 562 756.00 | | | 562 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 726.00 | | | 231 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 481.00 | | | 794 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 726.00 | | | 231 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 919.00 | 5 439.00 | | 26 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 919.00 | 5 439.00 | | 26 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 829.00 | 1 462.00 | | 8 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 829.00 | 1 462.00 | | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 829.00 | 1 462.00 | | 8 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 139 169.00 | 139 169.00 | | 139 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 607.00 | 158 509.00 | 98.00 | 158 607.00 |
VW T.V.A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 726.00 | 231 726.00 | | 231 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
ST Autres comptes | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 374.00 | | | 145 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |