| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 175.00 | | 596 175.00 | 596 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424.00 | 9 824.00 | 5 600.00 | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 210.00 | 52 632.00 | 13 577.00 | 66 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 700.00 | 62 457.00 | 704 242.00 | 766 700.00 |
BT Marchandises | 146 723.00 | 36 914.00 | 109 808.00 | 146 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
CF Disponibilités | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 081.00 | 36 914.00 | 266 166.00 | 303 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 781.00 | 99 372.00 | 970 409.00 | 1 069 781.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 506.00 | | | 232 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 494.00 | | | 312 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 672 597.00 | | | 672 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 812.00 | | | 297 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 409.00 | | | 970 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 947.00 | | | 234 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 945.00 | | 596 755.00 | 169 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | 523 000.00 | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 201.00 | | 16 434.00 | 65 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 569.00 | | 57 321.00 | 31 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 388.00 | 7 069.00 | 62 457.00 | 55 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 388.00 | 7 069.00 | 62 457.00 | 55 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 824.00 | 87 572.00 | 58 252.00 | 145 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 948.00 | 234 948.00 | | 234 948.00 |