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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 175.00 | | 596 175.00 | 596 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 424.00 | 12 624.00 | 2 800.00 | 15 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 210.00 | 56 564.00 | 9 646.00 | 66 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 700.00 | 69 188.00 | 697 511.00 | 766 700.00 |
BT Marchandises | 140 439.00 | 54 572.00 | 85 867.00 | 140 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
CF Disponibilités | 556 652.00 | | 556 652.00 | 556 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 122.00 | 54 572.00 | 702 550.00 | 757 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 822.00 | 123 760.00 | 1 400 061.00 | 1 523 822.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 506.00 | | | 232 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 494.00 | | | 312 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DH Report à nouveau | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 782 412.00 | | | 782 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 791.00 | | | 256 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 323.00 | | | 189 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 649.00 | | | 617 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 061.00 | | | 1 400 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 473.00 | | | 328 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 700.00 | | | 766 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 176.00 | | | 596 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 457.00 | 6 731.00 | 69 189.00 | 62 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 457.00 | 6 731.00 | 69 189.00 | 62 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 324.00 | 189 324.00 | | 189 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 792.00 | 2 597.00 | 254 195.00 | 256 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 784.00 | 59 532.00 | 58 252.00 | 117 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 669.00 | 328 474.00 | 254 195.00 | 582 669.00 |