| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 176.00 | | 596 176.00 | 596 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 333.00 | 15 562.00 | 771.00 | 16 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 014.00 | 72 494.00 | 338 520.00 | 411 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 412.00 | 88 055.00 | 1 024 356.00 | 1 112 412.00 |
BT Marchandises | 165 935.00 | 50 427.00 | 115 508.00 | 165 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 198 344.00 | | 198 344.00 | 198 344.00 |
CF Disponibilités | 245 070.00 | | 245 070.00 | 245 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 316.00 | 50 427.00 | 594 889.00 | 645 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 727.00 | 138 482.00 | 1 619 245.00 | 1 757 727.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 506.00 | | | 232 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 494.00 | | | 312 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
DH Report à nouveau | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729.00 | | | -729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 781 342.00 | | | 781 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 784.00 | | | 476 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 924.00 | | | 154 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 902.00 | | | 837 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 245.00 | | | 1 619 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 428.00 | | | 390 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 811.00 | | 345 711.00 | 677 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 176.00 | | | 596 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 635.00 | | 345 711.00 | 81 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 874.00 | 152 874.00 | | 152 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 784.00 | 82 538.00 | 394 246.00 | 476 784.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 272.00 | 95 272.00 | | 95 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 712.00 | 233 460.00 | 58 252.00 | 291 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 674.00 | 390 428.00 | 394 246.00 | 784 674.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |