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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 123.00 | 137.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 499.00 | 123 087.00 | 42 411.00 | 165 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 480.00 | 44 545.00 | 45 935.00 | 90 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 856.00 | 167 755.00 | 92 102.00 | 259 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BN En cours de production de biens | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
BZ Autres créances | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
CF Disponibilités | 229 509.00 | | 229 509.00 | 229 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 789.00 | | 439 789.00 | 439 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 645.00 | 167 755.00 | 531 891.00 | 699 645.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 275 955.00 | 263 142.00 | | 275 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 332.00 | 52 813.00 | | 89 332.00 |
DK Provisions réglementées | | 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | 371 887.00 | 323 143.00 | | 371 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 694.00 | 63 751.00 | | 44 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 524.00 | 602.00 | | 13 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 33 491.00 | | 34 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 789.00 | 18 449.00 | | 44 789.00 |
EA Autres dettes | 22 962.00 | 17 662.00 | | 22 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 004.00 | 143 188.00 | | 160 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 891.00 | 466 331.00 | | 531 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 939.00 | 98 494.00 | | 130 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 202.00 | | 654.00 | 259 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 324.00 | | 654.00 | 255 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 479.00 | 30 276.00 | | 137 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 87.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 443.00 | 30 189.00 | | 137 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 694.00 | 15 629.00 | 29 065.00 | 44 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 411.00 | 148 411.00 | | 148 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 429.00 | 148 411.00 | 18.00 | 148 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 004.00 | 130 939.00 | 29 065.00 | 160 004.00 |