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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 107.00 | 160 634.00 | 27 473.00 | 188 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 369.00 | 74 746.00 | 20 623.00 | 95 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 354.00 | 235 640.00 | 51 714.00 | 287 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BN En cours de production de biens | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BZ Autres créances | 219 008.00 | | 219 008.00 | 219 008.00 |
CF Disponibilités | 365 470.00 | | 365 470.00 | 365 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 468.00 | | 690 468.00 | 690 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 822.00 | 235 640.00 | 742 182.00 | 977 822.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 392 912.00 | 375 668.00 | | 392 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 852.00 | 117 243.00 | | 122 852.00 |
DL TOTAL (I) | 522 364.00 | 499 512.00 | | 522 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958.00 | 14 767.00 | | 4 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 003.00 | 3 960.00 | | 100 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 432.00 | 18 383.00 | | 49 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 100.00 | 96 656.00 | | 21 100.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | 13 552.00 | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 818.00 | 147 317.00 | | 219 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 182.00 | 646 828.00 | | 742 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 818.00 | 142 359.00 | | 219 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 665.00 | | 26 689.00 | 264 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 287 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 283 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 787.00 | | 26 689.00 | 260 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 638.00 | 21 002.00 | 4 000.00 | 218 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 378.00 | 21 002.00 | 4 000.00 | 218 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 047.00 | 239 047.00 | | 239 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 065.00 | 239 047.00 | 18.00 | 239 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 690.00 | 186 690.00 | | 186 690.00 |