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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 307.00 | 150 494.00 | 19 814.00 | 170 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 480.00 | 67 884.00 | 22 595.00 | 90 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 665.00 | 218 638.00 | 46 027.00 | 264 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BZ Autres créances | 210 518.00 | | 210 518.00 | 210 518.00 |
CF Disponibilités | 332 435.00 | | 332 435.00 | 332 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 801.00 | | 600 801.00 | 600 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 466.00 | 218 638.00 | 646 828.00 | 865 466.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 375 668.00 | 365 287.00 | | 375 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 243.00 | 10 381.00 | | 117 243.00 |
DL TOTAL (I) | 499 512.00 | 382 268.00 | | 499 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 767.00 | 32 163.00 | | 14 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 15 474.00 | | 3 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 26 693.00 | | 18 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 656.00 | 44 890.00 | | 96 656.00 |
EA Autres dettes | 13 552.00 | 18 780.00 | | 13 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 317.00 | 139 500.00 | | 147 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 828.00 | 521 768.00 | | 646 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 359.00 | 124 733.00 | | 142 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 099.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 686.00 | 21 952.00 | | 196 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 51.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 477.00 | 21 901.00 | | 196 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 767.00 | 9 809.00 | 4 958.00 | 14 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 505.00 | 248 505.00 | | 248 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 523.00 | 248 505.00 | | 248 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 317.00 | 142 358.00 | 4 958.00 | 147 317.00 |