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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 769.00 | 56 086.00 | 7 683.00 | 63 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 741.00 | 58 886.00 | 13 855.00 | 72 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 575.00 | 4 663.00 | 130 912.00 | 135 575.00 |
BZ Autres créances | 674 574.00 | 521 317.00 | 153 257.00 | 674 574.00 |
CF Disponibilités | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 112.00 | 525 980.00 | 317 132.00 | 843 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 853.00 | 584 866.00 | 330 987.00 | 915 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
DH Report à nouveau | -463 782.00 | -214 437.00 | | -463 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 280 163.00 | -249 345.00 | | -1 280 163.00 |
DL TOTAL (I) | -1 641 336.00 | -361 173.00 | | -1 641 336.00 |
DP Provisions pour risques | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 37 870.00 | | 5 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 766.00 | 600 805.00 | | 55 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 875.00 | 1 487 179.00 | | 1 392 875.00 |
EA Autres dettes | 421 305.00 | 1 466 740.00 | | 421 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 209.00 | 3 592 594.00 | | 1 876 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 987.00 | 3 327 535.00 | | 330 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 209.00 | 3 592 594.00 | | 1 876 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 336.00 | 5 550.00 | | 53 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 933.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 470.00 | 4 617.00 | | 51 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 038.00 | 1 224 038.00 | | 1 224 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 305.00 | 421 305.00 | | 421 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 971.00 | 148 971.00 | | 148 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 472.00 | 525 472.00 | | 525 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 423.00 | 827 423.00 | | 827 423.00 |
VW T.V.A. | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 209.00 | 1 876 209.00 | | 1 876 209.00 |