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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 335.00 | 53 650.00 | 6 685.00 | 60 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 307.00 | 56 449.00 | 12 857.00 | 69 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
BZ Autres créances | 238 791.00 | 151 679.00 | 87 111.00 | 238 791.00 |
CF Disponibilités | 224 819.00 | | 224 819.00 | 224 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 447.00 | 151 679.00 | 396 768.00 | 548 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 753.00 | 208 128.00 | 409 625.00 | 617 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
DH Report à nouveau | -2 115 619.00 | -1 991 879.00 | | -2 115 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 122.00 | -123 740.00 | | 624 122.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 887.00 | -2 013 009.00 | | -1 388 887.00 |
DP Provisions pour risques | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | 28 479.00 | | 14 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 418.00 | 1 873 152.00 | | 214 418.00 |
EA Autres dettes | 1 470 472.00 | 399 900.00 | | 1 470 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 398.00 | 2 304 431.00 | | 1 702 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 625.00 | 387 536.00 | | 409 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 801.00 | 2 304 431.00 | | 247 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 470.00 | | 6 432.00 | 73 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 596.00 | 69 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 596.00 | 60 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 499.00 | | 6 432.00 | 64 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 527.00 | 1 518.00 | 10 596.00 | 65 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 728.00 | 1 518.00 | 10 596.00 | 62 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 472.00 | 15 875.00 | | 1 470 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VC Groupe et associés | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 678.00 | 329 678.00 | | 329 678.00 |
VW T.V.A. | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 398.00 | 247 801.00 | | 1 702 398.00 |