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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 499.00 | 62 728.00 | 1 771.00 | 64 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 470.00 | 65 527.00 | 7 943.00 | 73 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
BZ Autres créances | 679 311.00 | 427 176.00 | 252 135.00 | 679 311.00 |
CF Disponibilités | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 769.00 | 427 176.00 | 379 593.00 | 806 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 239.00 | 492 703.00 | 387 536.00 | 880 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
DH Report à nouveau | -1 991 879.00 | -1 743 946.00 | | -1 991 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 740.00 | -247 933.00 | | -123 740.00 |
DL TOTAL (I) | -2 013 009.00 | -1 889 269.00 | | -2 013 009.00 |
DP Provisions pour risques | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 140.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573.00 | 5 827.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 29 929.00 | | 28 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 152.00 | 1 751 872.00 | | 1 873 152.00 |
EA Autres dettes | 399 900.00 | 366 980.00 | | 399 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 431.00 | 2 154 747.00 | | 2 304 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 536.00 | 361 592.00 | | 387 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 431.00 | 2 154 747.00 | | 2 304 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 140.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 741.00 | | 729.00 | 72 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 769.00 | | 729.00 | 63 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 640.00 | 2 888.00 | | 62 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 840.00 | 2 888.00 | | 59 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 490.00 | 98 490.00 | | 98 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640 669.00 | 1 640 669.00 | | 1 640 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 900.00 | 399 900.00 | | 399 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 550.00 | 197 550.00 | | 197 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 180.00 | 433 180.00 | | 433 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 512.00 | 786 512.00 | | 786 512.00 |
VW T.V.A. | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 431.00 | 2 304 431.00 | | 2 304 431.00 |