| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553.00 | 18 154.00 | 1 399.00 | 19 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 796.00 | 24 613.00 | 26 183.00 | 50 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 370.00 | 42 768.00 | 111 603.00 | 154 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 725.00 | 402.00 | 521 323.00 | 521 725.00 |
BZ Autres créances | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
CF Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 008.00 | 402.00 | 787 606.00 | 788 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 378.00 | 43 170.00 | 899 208.00 | 942 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DH Report à nouveau | | -11 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 581.00 | 28 826.00 | | -116 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 670.00 | 3 670.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 13 392.00 | 130 972.00 | | 13 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 488.00 | 136 672.00 | | 83 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 302.00 | 83 729.00 | | 517 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 65 924.00 | | 105 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 161.00 | 105 752.00 | | 179 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 816.00 | 392 078.00 | | 885 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 208.00 | 523 050.00 | | 899 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 816.00 | 392 078.00 | | 885 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 821.00 | 107 311.00 | | 70 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 690.00 | | 1 283 690.00 | 1 283 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 690.00 | | 1 283 690.00 | 1 283 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | 4 330.00 | | 4 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 391.00 | | 2 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 705.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 6 096.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | 6 057.00 | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 920.00 | 2 293 480.00 | | 1 291 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 501.00 | 2 264 654.00 | | 1 408 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 581.00 | 28 826.00 | | -116 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 617.00 | 1 873.00 | | 2 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 15 984.00 | 11 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 400.00 | 9 425.00 | 154 370.00 | 11 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 425.00 | 70 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 920.00 | 10 272.00 | 9 425.00 | 41 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 920.00 | 10 272.00 | 9 425.00 | 41 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402.00 | | | 402.00 |
6T Sur comptes clients | 402.00 | | | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402.00 | | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | | | 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 792.00 | 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UX Autres créances clients | 521 242.00 | 521 242.00 | | 521 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VC Groupe et associés | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VI Groupe et associés | 517 302.00 | 517 302.00 | | 517 302.00 |
VP Divers | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 097.00 | 765 097.00 | | 765 097.00 |
VW T.V.A. | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 816.00 | 885 816.00 | | 885 816.00 |