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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 841.00 | 50 870.00 | 1 971.00 | 52 841.00 |
BF Prêts | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 175.00 | 69 503.00 | 103 672.00 | 173 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 659.00 | | 424 659.00 | 424 659.00 |
BZ Autres créances | 211 996.00 | | 211 996.00 | 211 996.00 |
CF Disponibilités | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 491.00 | | 738 491.00 | 738 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 666.00 | 69 503.00 | 842 163.00 | 911 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 957.00 | -115 327.00 | | -91 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 369.00 | 23 371.00 | | -77 369.00 |
DL TOTAL (I) | -48 326.00 | 29 043.00 | | -48 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 883.00 | 604.00 | | 61 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 368.00 | 208 233.00 | | 256 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 934.00 | 176 309.00 | | 211 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 305.00 | 220 712.00 | | 360 305.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 489.00 | 613 059.00 | | 890 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 163.00 | 642 102.00 | | 842 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 489.00 | 613 059.00 | | 890 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 883.00 | 604.00 | | 61 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 368.00 | | | 256 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 057.00 | | 14 207.00 | 163 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 089.00 | 33 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089.00 | 173 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 174.00 | | 3 300.00 | 68 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 846.00 | | 10 907.00 | 26 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 174.00 | 1 329.00 | | 68 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 174.00 | 1 329.00 | | 68 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 934.00 | 211 934.00 | | 211 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 248.00 | 130 248.00 | | 130 248.00 |
UP Prêts | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UX Autres créances clients | 424 659.00 | 424 659.00 | | 424 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VI Groupe et associés | 256 368.00 | 256 368.00 | | 256 368.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 186.00 | 672 186.00 | | 672 186.00 |
VW T.V.A. | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 489.00 | 890 489.00 | | 890 489.00 |