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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 037.00 | | 68 037.00 | 68 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
BF Prêts | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 057.00 | 68 174.00 | 94 883.00 | 163 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 963.00 | | 154 963.00 | 154 963.00 |
BZ Autres créances | 198 576.00 | | 198 576.00 | 198 576.00 |
CF Disponibilités | 174 171.00 | | 174 171.00 | 174 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 219.00 | | 547 219.00 | 547 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 276.00 | 68 174.00 | 642 102.00 | 710 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 327.00 | -86 213.00 | | -115 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | -29 114.00 | | 23 371.00 |
DL TOTAL (I) | 29 043.00 | 5 673.00 | | 29 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 42 463.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 233.00 | 115 651.00 | | 208 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 309.00 | 83 402.00 | | 176 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 712.00 | 243 973.00 | | 220 712.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 059.00 | 492 689.00 | | 613 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 102.00 | 498 361.00 | | 642 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 059.00 | 492 689.00 | | 613 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 963.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 525.00 | | 5 000.00 | 159 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 26 846.00 | 1 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 468.00 | | 163 057.00 | 1 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314.00 | | 5 000.00 | 23 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 309.00 | 176 309.00 | | 176 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UP Prêts | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
UX Autres créances clients | 154 963.00 | 154 963.00 | | 154 963.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VC Groupe et associés | 190 248.00 | 190 248.00 | | 190 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 208 233.00 | 208 233.00 | | 208 233.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 829.00 | 381 829.00 | | 381 829.00 |
VW T.V.A. | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 059.00 | 613 059.00 | | 613 059.00 |