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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 547.00 | 11 902.00 | 17 645.00 | 29 547.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
AP Constructions | 259 983.00 | 114 184.00 | 145 800.00 | 259 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 717.00 | 47 707.00 | 288 010.00 | 335 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 213.00 | 127 306.00 | 861 907.00 | 989 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 742 980.00 | 301 099.00 | 1 441 881.00 | 1 742 980.00 |
BT Marchandises | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
BZ Autres créances | 228 097.00 | | 228 097.00 | 228 097.00 |
CF Disponibilités | 259 839.00 | | 259 839.00 | 259 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 958.00 | | 179 958.00 | 179 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 578.00 | | 763 578.00 | 763 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 558.00 | 301 099.00 | 2 205 459.00 | 2 506 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
DH Report à nouveau | -219 637.00 | -197 425.00 | | -219 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 535.00 | -22 212.00 | | -391 535.00 |
DL TOTAL (I) | -373 353.00 | 18 182.00 | | -373 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 933.00 | 111 872.00 | | 1 482 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 219.00 | 108 065.00 | | 655 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 310.00 | 25 420.00 | | 100 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
EA Autres dettes | 154 581.00 | 84 668.00 | | 154 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 812.00 | 330 025.00 | | 2 578 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 459.00 | 348 207.00 | | 2 205 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 314.00 | 330 025.00 | | 2 571 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 863.00 | | 121 863.00 | 121 863.00 |
FG Production vendue services | 497 130.00 | 38 699.00 | 535 829.00 | 497 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 993.00 | 38 699.00 | 657 692.00 | 618 993.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 220.00 | |
GE Autres charges | | | 16 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | 2 132.00 | | 7 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 359.00 | 4 508.00 | | 16 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 010.00 | 122.00 | | 20 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 010.00 | 122.00 | | 20 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 577.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 577.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 255.00 | -455.00 | | 19 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 456.00 | 568 254.00 | | 685 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 991.00 | 590 465.00 | | 1 076 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 535.00 | -22 212.00 | | -391 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 843.00 | | 1 275 027.00 | 472 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 1 742 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 1 584 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 341.00 | | 13 726.00 | 144 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 502.00 | | 1 261 301.00 | 328 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 878.00 | 46 220.00 | | 254 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | 4 244.00 | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 221.00 | 41 976.00 | | 247 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 219.00 | 655 219.00 | | 655 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 835.00 | 171 835.00 | | 171 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 581.00 | 154 581.00 | | 154 581.00 |
UX Autres créances clients | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
VB T. V. A. | 200 767.00 | 200 767.00 | | 200 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 933.00 | 1 482 933.00 | | 1 482 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 958.00 | 179 958.00 | | 179 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 198.00 | 469 198.00 | | 469 198.00 |
VW T.V.A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 314.00 | 2 571 314.00 | | 2 571 314.00 |