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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 19 721.00 | 15 879.00 | 35 600.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 231 153.00 | 134 058.00 | 97 095.00 | 231 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 063.00 | 120 767.00 | 205 296.00 | 326 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 819.00 | 289 566.00 | 738 253.00 | 1 027 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 415.00 | 564 112.00 | 1 322 303.00 | 1 886 415.00 |
BT Marchandises | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
BZ Autres créances | 85 406.00 | | 85 406.00 | 85 406.00 |
CF Disponibilités | 179 581.00 | | 179 581.00 | 179 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 970.00 | | 354 970.00 | 354 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 385.00 | 564 112.00 | 1 677 272.00 | 2 241 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 277.00 | -611 172.00 | | -1 071 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 051.00 | -460 105.00 | | -334 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 167 509.00 | -833 458.00 | | -1 167 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 946.00 | 1 351 197.00 | | 1 238 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 510.00 | 792 074.00 | | 833 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 230.00 | 4 857.00 | | 5 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 447.00 | 772 459.00 | | 498 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 643.00 | 109 230.00 | | 132 643.00 |
EA Autres dettes | 136 005.00 | 156 438.00 | | 136 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 781.00 | 3 186 254.00 | | 2 844 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 272.00 | 2 352 796.00 | | 1 677 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 376.00 | 1 996 593.00 | | 1 822 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 568.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 644.00 | | 562 644.00 | 562 644.00 |
FG Production vendue services | 1 375 968.00 | | 1 375 968.00 | 1 375 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 612.00 | | 1 938 612.00 | 1 938 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 774.00 | |
GE Autres charges | | | 37 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 821.00 | 574 753.00 | | 39 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 329.00 | 30 684.00 | | 37 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455.00 | 20 008.00 | | 12 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 973.00 | 3 160.00 | | 11 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 264.00 | 23 167.00 | | 25 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 149.00 | -23 167.00 | | -21 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 148.00 | 1 570 652.00 | | 2 162 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 199.00 | 2 030 758.00 | | 2 496 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 051.00 | -460 105.00 | | -334 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 566.00 | | 128 509.00 | 1 824 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 660.00 | 1 886 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 660.00 | 1 585 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 675.00 | | 2 925.00 | 157 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 511.00 | | 39 184.00 | 1 612 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 380.00 | | 86 400.00 | 54 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 190.00 | 196 746.00 | 65 824.00 | 433 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | 5 554.00 | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 023.00 | 191 192.00 | 65 824.00 | 419 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 447.00 | 498 447.00 | | 498 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 005.00 | 136 005.00 | | 136 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
UX Autres créances clients | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VB T. V. A. | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 644.00 | 221 469.00 | 894 754.00 | 1 238 644.00 |
VI Groupe et associés | 833 510.00 | 833 510.00 | | 833 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
VP Divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 161.00 | 295 161.00 | | 295 161.00 |
VW T.V.A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 551.00 | 1 822 376.00 | 894 754.00 | 2 839 551.00 |