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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 675.00 | 14 167.00 | 18 507.00 | 32 675.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 249 830.00 | 120 512.00 | 129 318.00 | 249 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 658.00 | 79 035.00 | 247 623.00 | 326 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 024.00 | 219 475.00 | 816 548.00 | 1 036 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 566.00 | 433 190.00 | 1 391 376.00 | 1 824 566.00 |
BT Marchandises | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BZ Autres créances | 750 681.00 | | 750 681.00 | 750 681.00 |
CF Disponibilités | 142 712.00 | | 142 712.00 | 142 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 420.00 | | 961 420.00 | 961 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 986.00 | 433 190.00 | 2 352 796.00 | 2 785 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
DH Report à nouveau | -611 172.00 | -219 637.00 | | -611 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 105.00 | -391 535.00 | | -460 105.00 |
DL TOTAL (I) | -833 458.00 | -373 353.00 | | -833 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 197.00 | 6 436.00 | | 1 351 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 074.00 | 1 482 933.00 | | 792 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 857.00 | 7 498.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 459.00 | 655 219.00 | | 772 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 230.00 | 100 310.00 | | 109 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 171 835.00 | | |
EA Autres dettes | 156 438.00 | 154 581.00 | | 156 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 254.00 | 2 578 812.00 | | 3 186 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 796.00 | 2 205 459.00 | | 2 352 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 593.00 | 2 571 314.00 | | 1 996 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 6 436.00 | | 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
FG Production vendue services | 709 588.00 | | 709 588.00 | 709 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 721.00 | | 975 721.00 | 975 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 043.00 | |
GE Autres charges | | | 30 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 574 753.00 | 7 360.00 | | 574 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 684.00 | 16 359.00 | | 30 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 008.00 | 755.00 | | 20 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 167.00 | 755.00 | | 23 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 167.00 | 19 255.00 | | -23 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 652.00 | 685 456.00 | | 1 570 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 758.00 | 1 076 991.00 | | 2 030 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 105.00 | -391 535.00 | | -460 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 366.00 | 1 850.00 | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 980.00 | | 135 566.00 | 1 742 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 980.00 | 1 824 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 157 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 440.00 | 1 612 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 067.00 | | 2 148.00 | 158 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 913.00 | | 79 038.00 | 1 584 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 099.00 | 179 202.00 | 47 111.00 | 301 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902.00 | 4 805.00 | 2 540.00 | 11 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 196.00 | 174 397.00 | 44 571.00 | 289 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 459.00 | 772 459.00 | | 772 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 438.00 | 156 438.00 | | 156 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
UX Autres créances clients | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VB T. V. A. | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 629.00 | 165 826.00 | 866 584.00 | 1 350 629.00 |
VI Groupe et associés | 792 074.00 | 792 074.00 | | 792 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 867.00 | 602 867.00 | | 602 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 028.00 | 849 028.00 | | 849 028.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 397.00 | 1 996 593.00 | 866 584.00 | 3 181 397.00 |