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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 785.00 | 8 120.00 | 16 665.00 | 24 785.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | 1 781.00 | 1 728.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 294.00 | 9 902.00 | 18 392.00 | 28 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 556.00 | | 167 556.00 | 167 556.00 |
BZ Autres créances | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CF Disponibilités | 212 117.00 | | 212 117.00 | 212 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 804.00 | | 387 804.00 | 387 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 098.00 | 9 902.00 | 406 196.00 | 416 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 14 929.00 | 10 343.00 | | 14 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 764.00 | 4 586.00 | | 39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 70 643.00 | 30 879.00 | | 70 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564.00 | 2 480.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 442.00 | 255 810.00 | | 318 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 547.00 | 7 874.00 | | 15 547.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 553.00 | 266 233.00 | | 335 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 196.00 | 297 112.00 | | 406 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 553.00 | 266 233.00 | | 335 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | 2 480.00 | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 600.00 | | 9 694.00 | 18 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 091.00 | | 9 694.00 | 15 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | 5 073.00 | | 4 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 3 904.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 1 170.00 | | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 442.00 | 318 442.00 | | 318 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 632.00 | 175 632.00 | | 175 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 553.00 | 335 553.00 | | 335 553.00 |