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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 784.00 | 12 512.00 | 12 272.00 | 24 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158.00 | 3 062.00 | 1 095.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 943.00 | 15 575.00 | 13 367.00 | 28 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 333.00 | | 234 333.00 | 234 333.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 325 872.00 | | 325 872.00 | 325 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 949.00 | | 588 949.00 | 588 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 892.00 | 15 575.00 | 602 316.00 | 617 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
DL TOTAL (I) | 138 743.00 | | | 138 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 721.00 | | | 445 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 572.00 | | | 463 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 316.00 | | | 602 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 572.00 | | | 463 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 294.00 | | 649.00 | 28 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | 649.00 | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902.00 | 5 674.00 | | 9 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 4 392.00 | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 282.00 | | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 721.00 | 445 721.00 | | 445 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UX Autres créances clients | 234 333.00 | 234 333.00 | | 234 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 456.00 | 239 456.00 | | 239 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 573.00 | 463 573.00 | | 463 573.00 |