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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 634.00 | 16 639.00 | 11 995.00 | 28 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 108.00 | 4 149.00 | 1 959.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 741.00 | 20 788.00 | 13 954.00 | 34 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 150.00 | | 304 150.00 | 304 150.00 |
BZ Autres créances | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CF Disponibilités | 207 582.00 | | 207 582.00 | 207 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 260.00 | | 624 260.00 | 624 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 002.00 | 20 788.00 | 638 214.00 | 659 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 122 794.00 | | | 122 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
DL TOTAL (I) | 170 909.00 | | | 170 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 752.00 | | | 445 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 305.00 | | | 467 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 214.00 | | | 638 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 305.00 | | | 467 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 943.00 | | 5 798.00 | 28 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 785.00 | | 3 849.00 | 24 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | 1 949.00 | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 576.00 | 5 212.00 | | 15 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | 4 126.00 | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 1 086.00 | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 752.00 | 445 752.00 | | 445 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 304 150.00 | 304 150.00 | | 304 150.00 |
VB T. V. A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 409.00 | 356 409.00 | | 356 409.00 |
VW T.V.A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 305.00 | 467 305.00 | | 467 305.00 |