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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
BZ Autres créances | 276 507.00 | | 276 507.00 | 276 507.00 |
CF Disponibilités | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 372.00 | | 373 372.00 | 373 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 372.00 | | 373 372.00 | 373 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 259.00 | 267 039.00 | | 307 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 185.00 | 40 220.00 | | -42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 273 874.00 | 316 059.00 | | 273 874.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 445.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | 57 016.00 | | 23 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 995.00 | 49 343.00 | | 51 995.00 |
EA Autres dettes | | 33 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 497.00 | 139 943.00 | | 75 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 372.00 | 456 003.00 | | 373 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 053.00 | | 569 053.00 | 569 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 053.00 | | 569 053.00 | 569 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 268.00 | 23 098.00 | | -18 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 764.00 | 829 869.00 | | 573 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 949.00 | 789 649.00 | | 615 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 185.00 | 40 220.00 | | -42 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 97 670.00 | 97 670.00 | | 97 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 994.00 | 337 994.00 | | 337 994.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |