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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BZ Autres créances | 285 018.00 | | 285 018.00 | 285 018.00 |
CF Disponibilités | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 124.00 | | 334 124.00 | 334 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 124.00 | | 334 124.00 | 334 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 259.00 | 307 259.00 | | 307 259.00 |
DH Report à nouveau | -42 185.00 | | | -42 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 048.00 | -42 185.00 | | -18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 255 826.00 | 273 874.00 | | 255 826.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 23 501.00 | | 16 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 682.00 | 51 995.00 | | 37 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 298.00 | 75 497.00 | | 54 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 124.00 | 373 372.00 | | 334 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 223.00 | | 417 223.00 | 417 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 223.00 | | 417 223.00 | 417 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 18 268.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 18 268.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -18 268.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 966.00 | 573 764.00 | | 420 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 015.00 | 615 949.00 | | 439 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 048.00 | -42 185.00 | | -18 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
UX Autres créances clients | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 148 309.00 | 148 309.00 | | 148 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 366.00 | 317 366.00 | | 317 366.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |