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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BZ Autres créances | 265 523.00 | | 265 523.00 | 265 523.00 |
CF Disponibilités | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 254.00 | | 301 254.00 | 301 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 254.00 | | 301 254.00 | 301 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 259.00 | 307 259.00 | | 307 259.00 |
DH Report à nouveau | -46 394.00 | -60 233.00 | | -46 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 702.00 | 13 838.00 | | -6 702.00 |
DL TOTAL (I) | 262 962.00 | 269 664.00 | | 262 962.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 14 974.00 | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 193.00 | 31 400.00 | | 13 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 291.00 | 46 374.00 | | 14 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 254.00 | 340 039.00 | | 301 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 984.00 | | 469 984.00 | 469 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 984.00 | | 469 984.00 | 469 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 500.00 | | | -22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 310.00 | 558 201.00 | | 486 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 012.00 | 544 362.00 | | 493 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 702.00 | 13 838.00 | | -6 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VC Groupe et associés | 240 025.00 | 240 025.00 | | 240 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 379.00 | 286 379.00 | | 286 379.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |