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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 694.00 | 55 876.00 | 7 817.00 | 63 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 859.00 | 58 284.00 | 46 575.00 | 104 859.00 |
BT Marchandises | 600 946.00 | | 600 946.00 | 600 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 837.00 | 43 067.00 | 30 770.00 | 73 837.00 |
BZ Autres créances | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
CF Disponibilités | 144 890.00 | | 144 890.00 | 144 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 179.00 | 43 067.00 | 854 112.00 | 897 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 038.00 | 101 351.00 | 900 687.00 | 1 002 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 091.00 | 194 910.00 | | 374 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 264.00 | 179 181.00 | | -150 264.00 |
DL TOTAL (I) | 232 627.00 | 382 891.00 | | 232 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 561.00 | 75 553.00 | | 68 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 448.00 | 227 262.00 | | 579 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 981.00 | 21 210.00 | | 19 981.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 060.00 | 324 095.00 | | 668 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 687.00 | 706 986.00 | | 900 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 060.00 | 324 095.00 | | 668 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 200.00 | 637 009.00 | 777 209.00 | 140 200.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 216.00 | 637 009.00 | 777 225.00 | 140 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | 267 031.00 | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 225.00 | 1 541 007.00 | | 777 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 489.00 | 1 361 827.00 | | 927 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 264.00 | 179 181.00 | | -150 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895.00 | | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 576.00 | | 283.00 | 104 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 474.00 | | 283.00 | 13 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 418.00 | 3 866.00 | | 54 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 418.00 | 3 866.00 | | 54 418.00 |