| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 269.00 | 63 617.00 | 652.00 | 64 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 434.00 | 66 024.00 | 39 410.00 | 105 434.00 |
BT Marchandises | 505 609.00 | | 505 609.00 | 505 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 216.00 | 43 067.00 | 17 150.00 | 60 216.00 |
BZ Autres créances | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
CF Disponibilités | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 738 390.00 | 43 067.00 | 695 324.00 | 738 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 825.00 | 109 091.00 | 734 733.00 | 843 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 851.00 | 223 827.00 | | 54 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 794.00 | -168 977.00 | | -71 794.00 |
DL TOTAL (I) | -8 144.00 | 63 651.00 | | -8 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 377.00 | 48 561.00 | | 48 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 315.00 | 747 314.00 | | 662 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 777.00 | 34 010.00 | | 31 777.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 70.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 877.00 | 829 956.00 | | 742 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 733.00 | 893 606.00 | | 734 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 877.00 | 829 956.00 | | 742 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 406.00 | 416 859.00 | 588 265.00 | 171 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 406.00 | 416 859.00 | 588 265.00 | 171 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 703.00 | 553 751.00 | | 612 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 497.00 | 722 728.00 | | 684 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 794.00 | -168 977.00 | | -71 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 859.00 | | 575.00 | 104 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 101.00 | | 575.00 | 66 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 150.00 | 3 874.00 | | 62 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 150.00 | 3 874.00 | | 62 150.00 |