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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 694.00 | 59 742.00 | 3 951.00 | 63 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 859.00 | 62 150.00 | 42 709.00 | 104 859.00 |
BT Marchandises | 617 623.00 | | 617 623.00 | 617 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 721.00 | 43 067.00 | 25 654.00 | 68 721.00 |
BZ Autres créances | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
CF Disponibilités | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 964.00 | 43 067.00 | 850 897.00 | 893 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 823.00 | 105 217.00 | 893 606.00 | 998 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 827.00 | 374 091.00 | | 223 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 977.00 | -150 264.00 | | -168 977.00 |
DL TOTAL (I) | 63 651.00 | 232 627.00 | | 63 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 561.00 | 68 561.00 | | 48 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 314.00 | 579 448.00 | | 747 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 010.00 | 19 981.00 | | 34 010.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 956.00 | 668 060.00 | | 829 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 606.00 | 900 687.00 | | 893 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 956.00 | 668 060.00 | | 829 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 364.00 | 365 174.00 | 543 538.00 | 178 364.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 364.00 | 365 174.00 | 543 538.00 | 178 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 2 740.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 2 740.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -2 740.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 751.00 | 777 225.00 | | 553 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 728.00 | 927 489.00 | | 722 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 977.00 | -150 264.00 | | -168 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 738.00 | 895.00 | | 10 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 859.00 | | | 104 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 284.00 | 3 866.00 | | 58 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | 3 866.00 | | 58 284.00 |