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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 918.00 | 1 413.00 | 2 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482.00 | 918.00 | 1 563.00 | 2 482.00 |
BT Marchandises | 571 286.00 | | 571 286.00 | 571 286.00 |
BZ Autres créances | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
CF Disponibilités | 342 654.00 | | 342 654.00 | 342 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 642.00 | | 133 642.00 | 133 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 531.00 | | 1 272 531.00 | 1 272 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 013.00 | 918.00 | 1 274 095.00 | 1 275 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 305 463.00 | | | 305 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 124.00 | | | 248 124.00 |
DL TOTAL (I) | 614 787.00 | | | 614 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 603.00 | | | 293 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 751.00 | | | 318 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 407.00 | | | 655 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 095.00 | | | 1 274 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 407.00 | | | 655 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 467.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 467.00 | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 752.00 | 318 752.00 | | 318 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 293 604.00 | 293 604.00 | | 293 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 948.00 | 224 948.00 | | 224 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 643.00 | 133 643.00 | | 133 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 591.00 | 358 591.00 | | 358 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 407.00 | 655 407.00 | | 655 407.00 |